Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,70
15/09/2025
-
0
Dias úteis
0
9,98%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
37.541.316/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
37.541.316/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/09/2025, 02h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,696309 | R$ 0,00 | R$ 6.168.896,78 | 0 |
| 12/09/2025 | R$ 6.175.317,47 | R$ 1,698074 | R$ 267.186,69 | R$ 126.420,14 | 3 |
| 11/09/2025 | R$ 6.031.429,50 | R$ 1,697196 | R$ 315.289,41 | R$ 89.460,97 | 3 |
| 10/09/2025 | R$ 5.802.622,59 | R$ 1,696325 | R$ 338.563,31 | R$ 131.337,84 | 3 |
| 09/09/2025 | R$ 5.592.530,25 | R$ 1,695456 | R$ 265.055,33 | R$ 131.710,18 | 3 |
| 08/09/2025 | R$ 5.455.988,72 | R$ 1,694463 | R$ 374.690,46 | R$ 93.932,23 | 3 |
| 05/09/2025 | R$ 5.172.600,81 | R$ 1,693602 | R$ 288.666,89 | R$ 93.055,19 | 3 |
| 04/09/2025 | R$ 4.974.463,32 | R$ 1,692743 | R$ 319.000,24 | R$ 131.076,29 | 3 |
| 03/09/2025 | R$ 4.784.114,25 | R$ 1,691885 | R$ 202.886,00 | R$ 72.193,94 | 3 |
| 02/09/2025 | R$ 4.651.068,52 | R$ 1,691029 | R$ 276.478,52 | R$ 139.073,35 | 3 |
| 01/09/2025 | R$ 4.511.392,18 | R$ 1,690179 | R$ 360.802,74 | R$ 87.415,99 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 4.235.948,63 | R$ 1,689358 | R$ 244.387,61 | R$ 121.909,39 | 3 |
| 28/08/2025 | R$ 4.111.600,87 | R$ 1,688591 | R$ 206.195,86 | R$ 95.920,83 | 3 |
| 27/08/2025 | R$ 3.998.991,94 | R$ 1,687606 | R$ 167.110,98 | R$ 149.046,98 | 3 |
| 26/08/2025 | R$ 3.979.035,86 | R$ 1,686803 | R$ 117.928,85 | R$ 195.178,01 | 3 |
| 25/08/2025 | R$ 4.054.347,00 | R$ 1,685998 | R$ 142.343,96 | R$ 97.304,14 | 3 |
| 22/08/2025 | R$ 4.007.193,76 | R$ 1,685109 | R$ 99.488,25 | R$ 289.257,63 | 3 |
| 21/08/2025 | R$ 4.194.540,66 | R$ 1,684136 | R$ 175.843,95 | R$ 127.460,52 | 3 |
| 20/08/2025 | R$ 4.144.414,25 | R$ 1,683428 | R$ 141.676,83 | R$ 132.360,71 | 3 |
| 19/08/2025 | R$ 4.132.871,21 | R$ 1,682522 | R$ 111.174,88 | R$ 146.762,64 | 3 |
| 18/08/2025 | R$ 4.166.928,87 | R$ 1,681904 | R$ 101.629,67 | R$ 85.213,35 | 3 |
| 15/08/2025 | R$ 4.148.687,35 | R$ 1,681164 | R$ 122.676,17 | R$ 116.590,21 | 3 |