Fundos | ANBIMA Data

classe

GUARDIAN HOGAN GLOBAL EQUITY FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.262.399/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

09/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

28,74%

Estruturação da classe

GUARDIAN HOGAN GLOBAL EQUITY FI MULT IE

36.262.399/0001-26

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

HOGAN

GUARDIAN HOGAN GLOBAL EQUITY FI MULT IE

36.262.399/0001-26

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,579402	R$ 0,00	R$ 321.691,04	0
08/12/2022	R$ 328.749,98	R$ 1,614059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 325.647,81	R$ 1,598828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 331.433,12	R$ 1,627232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 333.787,89	R$ 1,638793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 331.558,01	R$ 1,627845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 331.092,93	R$ 1,625562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 330.560,27	R$ 1,622947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 329.291,94	R$ 1,616720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 331.409,07	R$ 1,627114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2022	R$ 333.547,89	R$ 1,637615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 331.579,57	R$ 1,627951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 333.184,37	R$ 1,635830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 331.336,04	R$ 1,626755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 460.555,73	R$ 2,261183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 833.081,55	R$ 4,090167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 1.399.528,56	R$ 6,871242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 242.074,12	R$ 1,188507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2022	R$ 195.470,09	R$ 0,959696	R$ 0,00	R$ 36.171.121,01	1
11/11/2022	R$ 36.788.005,53	R$ 0,970817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2022	R$ 36.500.188,04	R$ 0,963222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2022	R$ 33.583.937,40	R$ 0,886263	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.