Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
14/11/2022
R$ 10.000,00
6
Dias
0
-25,10%
Fundo/Casca
GUARDIAN HOGAN GLOBAL E II FC MULT IE
36.947.848/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
HOGAN
Classe
GUARDIAN HOGAN GLOBAL E II FC MULT IE
36.947.848/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,866951 | R$ 0,00 | R$ 1.799.265,27 | 0 |
| 11/11/2022 | R$ 1.871.839,83 | R$ 0,901920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2022 | R$ 1.857.751,76 | R$ 0,895132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/11/2022 | R$ 1.712.400,45 | R$ 0,825097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2022 | R$ 1.719.946,37 | R$ 0,828733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2022 | R$ 1.693.696,61 | R$ 0,816085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2022 | R$ 1.654.103,30 | R$ 0,797007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2022 | R$ 1.642.229,90 | R$ 0,791286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2022 | R$ 1.682.496,55 | R$ 0,810688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 1.692.488,64 | R$ 0,815503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2022 | R$ 1.743.831,33 | R$ 0,840241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2022 | R$ 1.736.992,62 | R$ 0,836946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/10/2022 | R$ 1.774.688,41 | R$ 0,855109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2022 | R$ 1.764.865,77 | R$ 0,850376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2022 | R$ 1.712.075,48 | R$ 0,824940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2022 | R$ 1.670.860,40 | R$ 0,805081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2022 | R$ 1.673.981,95 | R$ 0,806585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2022 | R$ 1.695.976,98 | R$ 0,817183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2022 | R$ 1.718.004,91 | R$ 0,827797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2022 | R$ 1.709.291,02 | R$ 0,823599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2022 | R$ 1.681.663,10 | R$ 0,810286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2022 | R$ 1.667.601,01 | R$ 0,803511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |