Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
21/12/2023
R$ 100,00
12
Dias
0
11,36%
Fundo/Casca
CREDIT SUISSE MODALMAIS TOP 30 FC FI MULT
37.737.684/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CREDIT SUISSE MODALMAIS TOP 30 FC FI MULT
37.737.684/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,340997 | R$ 0,00 | R$ 12.488.880,01 | 0 |
| 20/12/2023 | R$ 12.473.986,86 | R$ 1,339398 | R$ 0,00 | R$ 37.575,96 | 90 |
| 19/12/2023 | R$ 12.513.870,66 | R$ 1,339645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 18/12/2023 | R$ 12.489.152,58 | R$ 1,336999 | R$ 0,00 | R$ 64.440,59 | 91 |
| 15/12/2023 | R$ 12.527.272,09 | R$ 1,334196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 14/12/2023 | R$ 12.543.791,46 | R$ 1,335955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 13/12/2023 | R$ 12.488.982,75 | R$ 1,330118 | R$ 0,00 | R$ 18.589,20 | 92 |
| 12/12/2023 | R$ 12.391.418,26 | R$ 1,317765 | R$ 0,00 | R$ 35.060,94 | 93 |
| 11/12/2023 | R$ 12.416.072,00 | R$ 1,316662 | R$ 0,00 | R$ 142.846,22 | 95 |
| 08/12/2023 | R$ 12.569.860,75 | R$ 1,317809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 07/12/2023 | R$ 12.577.133,19 | R$ 1,318571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 06/12/2023 | R$ 12.555.792,56 | R$ 1,316334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 05/12/2023 | R$ 12.558.555,84 | R$ 1,316624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 04/12/2023 | R$ 12.543.071,90 | R$ 1,315000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 01/12/2023 | R$ 12.616.594,35 | R$ 1,322708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 30/11/2023 | R$ 12.553.754,12 | R$ 1,316120 | R$ 0,00 | R$ 34.312,25 | 97 |
| 29/11/2023 | R$ 12.570.576,36 | R$ 1,314292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/11/2023 | R$ 12.569.674,50 | R$ 1,314197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 27/11/2023 | R$ 12.542.038,70 | R$ 1,311308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 24/11/2023 | R$ 12.529.690,57 | R$ 1,310017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 23/11/2023 | R$ 12.537.933,46 | R$ 1,310879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 22/11/2023 | R$ 12.524.876,38 | R$ 1,309514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |