Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
09/12/2022
R$ 1,00
6
Dias
0
14,85%
Fundo/Casca
GUARDIAN HOGAN GLOBAL EQUITY FC MULT IE
36.262.484/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
HOGAN
Classe
GUARDIAN HOGAN GLOBAL EQUITY FC MULT IE
36.262.484/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,394248 | R$ 0,00 | R$ 369.551,13 | 0 |
| 08/12/2022 | R$ 378.610,43 | R$ 1,428427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 375.743,01 | R$ 1,417609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 381.763,23 | R$ 1,440322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 384.352,95 | R$ 1,450093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 382.357,97 | R$ 1,442566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 382.127,80 | R$ 1,441698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 381.830,05 | R$ 1,440574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 380.817,38 | R$ 1,436754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 383.190,34 | R$ 1,445706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 385.585,03 | R$ 1,454741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 383.872,57 | R$ 1,448280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 385.733,17 | R$ 1,455300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 384.140,71 | R$ 1,449292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 513.647,92 | R$ 1,937899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 886.441,54 | R$ 3,344380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 1.453.169,83 | R$ 5,482542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 295.987,54 | R$ 1,116706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 122.177,65 | R$ 0,944419 | R$ 0,00 | R$ 34.323.005,17 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 34.974.090,25 | R$ 0,955366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 34.701.717,13 | R$ 0,947926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 31.932.103,70 | R$ 0,872270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |