Fundos | ANBIMA Data

classe

IONIA FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.112.934/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,10

30/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IONIA FIP MULTIESTRATÉGIA

36.112.934/0001-62

FIP

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

BLOXS ASSET

IONIA FIP MULTIESTRATÉGIA

36.112.934/0001-62

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2020	R$ 0,00	R$ 0,096264	R$ 0,00	R$ 24.031,65	0
27/11/2020	R$ 26.672,18	R$ 0,106689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 29.134,35	R$ 0,116537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 45.311,28	R$ 0,181245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 46.122,45	R$ 0,184490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 46.933,81	R$ 0,187735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 47.745,44	R$ 0,190982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 48.583,06	R$ 0,194332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 49.420,96	R$ 0,197684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 50.257,98	R$ 0,201032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 51.095,51	R$ 0,204382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 51.934,04	R$ 0,207736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 52.773,68	R$ 0,211095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 53.672,32	R$ 0,214689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 54.510,62	R$ 0,218042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 55.349,73	R$ 0,221399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 56.192,82	R$ 0,224771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 57.030,67	R$ 0,228123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 57.866,76	R$ 0,231467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 58.703,85	R$ 0,234815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 59.542,31	R$ 0,238169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 62.580,49	R$ 0,250322	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.