Fundos | ANBIMA Data

classe

OFIR LONG BIASED FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.011.877/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.054,99

29/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OFIR LONG BIASED FI MULT

27.011.877/0001-34

FIF

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA

OFIR LONG BIASED FI MULT

27.011.877/0001-34

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2021	R$ 0,00	R$ 1.054,994644	R$ 0,00	R$ 4.545.959,21	0
28/04/2021	R$ 4.564.484,15	R$ 1.059,404320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2021	R$ 4.564.870,93	R$ 1.059,494091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2021	R$ 4.565.320,46	R$ 1.059,598425	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2021	R$ 4.564.920,30	R$ 1.059,505549	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2021	R$ 4.563.989,73	R$ 1.059,289567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2021	R$ 4.564.112,65	R$ 1.059,318096	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2021	R$ 4.567.794,84	R$ 1.060,172722	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2021	R$ 4.567.520,56	R$ 1.060,109063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2021	R$ 4.566.868,01	R$ 1.059,957608	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2021	R$ 4.551.335,58	R$ 1.056,352573	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2021	R$ 4.529.468,18	R$ 1.051,277209	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2021	R$ 4.519.987,09	R$ 1.049,076674	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2021	R$ 4.497.366,42	R$ 1.043,826478	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2021	R$ 4.500.132,05	R$ 1.044,468373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2021	R$ 4.492.526,30	R$ 1.042,703099	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2021	R$ 4.514.473,31	R$ 1.047,796941	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2021	R$ 4.503.557,13	R$ 1.045,263325	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2021	R$ 4.465.003,10	R$ 1.036,315040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 4.505.467,48	R$ 1.045,706712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2021	R$ 4.535.217,36	R$ 1.052,611578	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2021	R$ 4.466.807,69	R$ 1.036,733880	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.