Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTESE FIP EM INFRA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.950.686/0001-91

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 82,58

30/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTESE FIP EM INFRA

37.950.686/0001-91

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

SANTESE FIP EM INFRA

37.950.686/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 11h08

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2025	R$ 0,00	R$ 82,577384	R$ 0,00	R$ 140.133,82	5
30/05/2025	R$ 61.981,34	R$ 36,524066	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2025	R$ 7.062,68	R$ 4,161862	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2025	R$ 39.829,97	R$ 23,470813	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2025	R$ 96.762,67	R$ 57,019841	R$ 697.000,00	R$ 0,00	5
31/01/2025	R$ -608.709,71	R$ -608,709710	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2024	R$ -575.851,01	R$ -575,851010	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2024	R$ -541.215,95	R$ -541,215950	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2024	R$ -507.486,59	R$ -507,486590	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2024	R$ -473.530,50	R$ -473,530500	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2023	R$ 27.771,88	R$ 27,771880	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2023	R$ 58.058,90	R$ 58,058900	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2023	R$ 88.005,63	R$ 88,005630	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2023	R$ 118.268,07	R$ 118,268070	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2023	R$ 143.587,92	R$ 143,587920	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2023	R$ 172.616,21	R$ 172,616210	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/12/2022	R$ 200.586,81	R$ 200,586810	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2022	R$ 243.243,74	R$ 243,243740	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2022	R$ 273.542,55	R$ 273,542550	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2022	R$ 301.330,62	R$ 301,330620	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2022	R$ 294.753,42	R$ 294,753420	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2022	R$ 347.133,36	R$ 347,133360	R$ 500.000,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.