Patrimônio líquido
R$ 80.509.293,60
classe
R$ 80.509.293,60
R$ 1,29
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
19,54%
Fundo/Casca
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
38.173.724/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.173.724/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.509.293,60 | R$ 1,286770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 81.108.408,98 | R$ 1,296346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.847.689,31 | R$ 1,276196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.199.504,60 | R$ 1,281819 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.051.799,20 | R$ 1,295280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.570.676,55 | R$ 1,287591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.991.987,22 | R$ 1,278343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.754.841,98 | R$ 1,290534 | R$ 0,00 | R$ 25.497,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.841.019,73 | R$ 1,323455 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 84.265.613,88 | R$ 1,345792 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 85.699.221,29 | R$ 1,368525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.308.554,48 | R$ 1,394225 | R$ 0,00 | R$ 230.048,45 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.308.808,81 | R$ 1,390565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.528.357,46 | R$ 1,378134 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 85.864.483,26 | R$ 1,367055 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 85.903.680,58 | R$ 1,367520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.961.853,20 | R$ 1,336608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 85.936.701,32 | R$ 1,368046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 85.026.215,98 | R$ 1,353552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.620.830,82 | R$ 1,331179 | R$ 89.459,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.865.387,97 | R$ 1,352438 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 85.502.402,00 | R$ 1,363795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |