Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
08/12/2022
-
1
Dias
0
9,37%
Fundo/Casca
SANTANDER PB DIAL MULT CRED PRIV FC FI
37.651.193/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB DIAL MULT CRED PRIV FC FI
37.651.193/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,130469 | R$ 0,00 | R$ 11.305.307,49 | 0 |
| 07/12/2022 | R$ 11.297.315,76 | R$ 1,129732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/12/2022 | R$ 11.309.548,80 | R$ 1,130955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/12/2022 | R$ 11.334.937,59 | R$ 1,133494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2022 | R$ 11.333.174,32 | R$ 1,133317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/12/2022 | R$ 11.325.169,18 | R$ 1,132517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2022 | R$ 11.279.848,67 | R$ 1,127985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2022 | R$ 11.264.221,46 | R$ 1,126422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2022 | R$ 11.230.603,31 | R$ 1,123060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2022 | R$ 11.245.169,45 | R$ 1,124517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/11/2022 | R$ 11.231.970,44 | R$ 1,123197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/11/2022 | R$ 11.227.204,85 | R$ 1,122720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2022 | R$ 11.251.673,91 | R$ 1,125167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/11/2022 | R$ 11.252.694,68 | R$ 1,125269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2022 | R$ 11.248.307,60 | R$ 1,124831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2022 | R$ 11.255.033,97 | R$ 1,125503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/11/2022 | R$ 11.291.964,18 | R$ 1,129196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/11/2022 | R$ 11.293.549,07 | R$ 1,129355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2022 | R$ 11.279.249,94 | R$ 1,127925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/11/2022 | R$ 11.269.164,80 | R$ 1,126916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/11/2022 | R$ 11.375.723,71 | R$ 1,137572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/11/2022 | R$ 11.384.912,29 | R$ 1,138491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |