Patrimônio líquido
R$ 16.798.258,16
classe
R$ 16.798.258,16
R$ 1,83
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,46%
Fundo/Casca
JANALUPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.650.770/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JANALUPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.650.770/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.798.258,16 | R$ 1,829751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 16.753.968,28 | R$ 1,824927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.748.969,50 | R$ 1,824382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.726.363,79 | R$ 1,821920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.681.000,50 | R$ 1,816979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.724.821,21 | R$ 1,821752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.728.009,03 | R$ 1,822099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.728.107,63 | R$ 1,822110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.739.947,21 | R$ 1,823400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.700.221,61 | R$ 1,819072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.585.820,21 | R$ 1,806611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.561.164,95 | R$ 1,803926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.539.010,40 | R$ 1,801512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.497.434,02 | R$ 1,796984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.481.035,65 | R$ 1,795198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.555.999,65 | R$ 1,803363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.547.574,12 | R$ 1,802445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.539.417,83 | R$ 1,801557 | R$ 0,00 | R$ 66.327,86 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.553.047,91 | R$ 1,803041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.552.626,11 | R$ 1,795800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.508.465,14 | R$ 1,791009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.489.020,46 | R$ 1,788899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |