Patrimônio líquido
R$ 16.290.731,18
classe
R$ 16.290.731,18
R$ 1,77
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
8,18%
Fundo/Casca
JANALUPE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.650.770/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JANALUPE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.650.770/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.290.731,18 | R$ 1,767387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.284.531,23 | R$ 1,766714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.376.911,33 | R$ 1,776736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.326.954,18 | R$ 1,771317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.298.029,27 | R$ 1,768178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.285.081,90 | R$ 1,766774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.214.179,37 | R$ 1,759082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.215.174,71 | R$ 1,759190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.233.921,25 | R$ 1,761223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.178.465,85 | R$ 1,755207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.220.255,69 | R$ 1,759741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.170.970,64 | R$ 1,754394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.141.859,76 | R$ 1,751236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.082.870,27 | R$ 1,744836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.036.088,00 | R$ 1,739760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.925.224,78 | R$ 1,727733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.997.208,52 | R$ 1,735542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.067.781,17 | R$ 1,743199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.116.570,32 | R$ 1,748492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.173.195,27 | R$ 1,754635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.137.379,38 | R$ 1,750750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.138.034,39 | R$ 1,750821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |