Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP MANDACARU FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.513.164/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,68

09/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,49%

Estruturação da classe

IMP MANDACARU FC MULT

37.513.164/0001-22

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMP MANDACARU FC MULT

37.513.164/0001-22

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2022	R$ 0,00	R$ 0,676704	R$ 0,00	R$ 11.095.238,78	0
08/03/2022	R$ 11.100.882,61	R$ 0,677048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 11.100.766,89	R$ 0,677041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 11.265.291,83	R$ 0,687075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 11.288.999,01	R$ 0,688521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 11.288.815,78	R$ 0,688510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 11.288.676,66	R$ 0,688501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 11.263.503,10	R$ 0,686966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 11.259.056,71	R$ 0,686695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 11.259.905,65	R$ 0,686747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 11.238.517,64	R$ 0,685442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 11.264.515,81	R$ 0,687028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 11.291.362,27	R$ 0,688665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 11.337.541,07	R$ 0,691482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 11.326.141,12	R$ 0,690786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 11.265.154,32	R$ 0,687067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 11.237.758,33	R$ 0,685396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 11.251.363,49	R$ 0,686226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 11.261.437,65	R$ 0,686840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 11.233.110,10	R$ 0,685112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 11.251.246,80	R$ 0,686219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 11.261.302,19	R$ 0,686832	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.