Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
22/05/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-0,83%
Fundo/Casca
TRUXT P LONG BIAS FC EM AÇÕES
37.728.423/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT P LONG BIAS FC EM AÇÕES
37.728.423/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,889221 | R$ 0,00 | R$ 18.235.923,51 | 0 |
| 19/05/2023 | R$ 18.283.502,24 | R$ 0,891541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 18.085.760,37 | R$ 0,881898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 17.951.016,95 | R$ 0,875328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 17.525.514,40 | R$ 0,854580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 17.698.466,26 | R$ 0,863013 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 31.363.659,69 | R$ 0,853898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 31.481.710,73 | R$ 0,857112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 31.004.755,75 | R$ 0,844126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 30.484.171,66 | R$ 0,829953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 30.386.275,36 | R$ 0,827288 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 44.412.775,22 | R$ 0,827782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 43.404.611,88 | R$ 0,808991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 43.101.500,02 | R$ 0,803342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 43.029.199,87 | R$ 0,801994 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 58.002.052,35 | R$ 0,815675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 57.389.049,83 | R$ 0,807055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 56.880.457,25 | R$ 0,799902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 56.950.456,25 | R$ 0,800887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 57.407.287,10 | R$ 0,807311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 57.130.510,27 | R$ 0,803419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 56.383.456,27 | R$ 0,792913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |