Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 82,17
25/10/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
63,81%
Fundo/Casca
MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FC FIA IE
37.489.281/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FC FIA IE
37.489.281/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/04/2025, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 82,165223 | R$ 0,00 | R$ 9.403.488,84 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 9.248.173,63 | R$ 80,906513 | R$ 1.000,00 | R$ 7.088,53 | 353 |
| 23/10/2024 | R$ 9.194.152,83 | R$ 80,381000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 22/10/2024 | R$ 9.194.869,45 | R$ 80,387265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 21/10/2024 | R$ 9.274.674,39 | R$ 81,084970 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 18/10/2024 | R$ 9.188.980,21 | R$ 80,387782 | R$ 235,00 | R$ 15.523,37 | 351 |
| 17/10/2024 | R$ 9.132.364,97 | R$ 79,759794 | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 16/10/2024 | R$ 9.093.347,47 | R$ 79,597703 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 15/10/2024 | R$ 9.167.635,07 | R$ 80,566932 | R$ 235,00 | R$ 36.481,46 | 348 |
| 14/10/2024 | R$ 9.089.926,94 | R$ 79,569421 | R$ 0,00 | R$ 235.863,29 | 350 |
| 11/10/2024 | R$ 9.300.608,46 | R$ 79,354565 | R$ 0,00 | R$ 172.115,41 | 351 |
| 10/10/2024 | R$ 9.300.846,52 | R$ 77,914720 | R$ 0,00 | R$ 33.064,36 | 353 |
| 09/10/2024 | R$ 9.254.304,41 | R$ 77,250206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 08/10/2024 | R$ 9.077.572,10 | R$ 75,774935 | R$ 0,00 | R$ 14.432,70 | 356 |
| 07/10/2024 | R$ 9.007.946,32 | R$ 75,074372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 04/10/2024 | R$ 8.901.296,59 | R$ 74,267975 | R$ 0,00 | R$ 9.575,08 | 355 |
| 03/10/2024 | R$ 8.844.197,11 | R$ 73,712273 | R$ 0,00 | R$ 343,20 | 356 |
| 02/10/2024 | R$ 8.816.717,70 | R$ 73,480394 | R$ 2.000,00 | R$ 22.329,08 | 357 |
| 01/10/2024 | R$ 8.970.585,81 | R$ 74,590776 | R$ 0,00 | R$ 7.778,03 | 357 |
| 30/09/2024 | R$ 9.054.372,39 | R$ 75,222243 | R$ 0,00 | R$ 914,10 | 359 |
| 27/09/2024 | R$ 9.062.369,10 | R$ 75,281078 | R$ 0,00 | R$ 3.275,27 | 360 |
| 26/09/2024 | R$ 9.060.018,42 | R$ 75,234360 | R$ 500,00 | R$ 844,17 | 361 |