Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 84,97
25/10/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
65,50%
Fundo/Casca
MS US ADVANTAGE DOLAR ADV MASTER FIA IE
37.489.239/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MS US ADVANTAGE DOLAR ADV MASTER FIA IE
37.489.239/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/04/2025, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 84,969673 | R$ 0,00 | R$ 9.578.936,29 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 9.417.636,34 | R$ 83,637895 | R$ 995,00 | R$ 7.124,62 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 9.362.113,77 | R$ 83,090719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 9.362.498,79 | R$ 83,094136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 9.443.487,78 | R$ 83,812930 | R$ 11.940,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 9.355.948,02 | R$ 83,088524 | R$ 233,83 | R$ 15.792,28 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 9.297.880,91 | R$ 82,435754 | R$ 20.397,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 9.258.267,73 | R$ 82,265011 | R$ 35.820,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 9.334.519,15 | R$ 83,264698 | R$ 233,83 | R$ 36.001,89 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 9.253.797,99 | R$ 82,229570 | R$ 0,00 | R$ 235.045,54 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 9.462.841,61 | R$ 82,004240 | R$ 0,00 | R$ 169.692,06 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 9.457.146,17 | R$ 80,511121 | R$ 0,00 | R$ 33.087,86 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 9.408.822,09 | R$ 79,820457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 9.228.510,86 | R$ 78,290773 | R$ 0,00 | R$ 14.504,86 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 9.157.035,45 | R$ 77,562497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 9.048.311,08 | R$ 76,724942 | R$ 0,00 | R$ 9.623,87 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 8.989.688,15 | R$ 76,146860 | R$ 0,00 | R$ 344,93 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 8.961.369,77 | R$ 75,904078 | R$ 1.990,00 | R$ 22.454,73 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 9.117.475,37 | R$ 77,050357 | R$ 0,00 | R$ 7.812,52 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 9.202.338,90 | R$ 77,700946 | R$ 0,00 | R$ 928,37 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 9.210.134,58 | R$ 77,758925 | R$ 0,00 | R$ 3.291,83 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 9.207.353,37 | R$ 77,707670 | R$ 497,50 | R$ 857,08 | 2 |