Fundos | ANBIMA Data

classe

QUANTAMENTAL HEDGE RF REFERENCIADO DI FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.343.836/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

18/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,35%

Estruturação da classe

QUANTAMENTAL HEDGE RF REFERENCIADO DI FC

35.343.836/0001-73

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

QUANTAMENTAL HEDGE RF REFERENCIADO DI FC

35.343.836/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 20h07

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,291258	R$ 0,00	R$ 1.423.337,40	0
17/10/2024	R$ 1.423.678,22	R$ 1,291568	R$ 0,00	R$ 0,00	46
16/10/2024	R$ 1.423.403,97	R$ 1,291319	R$ 0,00	R$ 0,00	46
15/10/2024	R$ 1.423.043,64	R$ 1,290992	R$ 0,00	R$ 0,00	46
14/10/2024	R$ 1.422.570,63	R$ 1,290563	R$ 0,00	R$ 0,00	46
11/10/2024	R$ 1.422.134,81	R$ 1,290167	R$ 0,00	R$ 0,00	46
10/10/2024	R$ 1.421.777,77	R$ 1,289843	R$ 0,00	R$ 0,00	46
09/10/2024	R$ 1.421.452,39	R$ 1,289548	R$ 0,00	R$ 0,00	46
08/10/2024	R$ 1.421.046,36	R$ 1,289180	R$ 0,00	R$ 3.137,72	46
07/10/2024	R$ 1.423.442,45	R$ 1,288509	R$ 0,00	R$ 0,00	48
04/10/2024	R$ 1.422.840,47	R$ 1,287964	R$ 0,00	R$ 0,00	48
03/10/2024	R$ 1.422.299,70	R$ 1,287474	R$ 0,00	R$ 0,00	48
02/10/2024	R$ 1.421.740,17	R$ 1,286968	R$ 0,00	R$ 0,00	48
01/10/2024	R$ 1.421.249,43	R$ 1,286523	R$ 0,00	R$ 100,00	48
30/09/2024	R$ 1.420.878,68	R$ 1,286097	R$ 100,00	R$ 0,00	48
27/09/2024	R$ 1.420.349,21	R$ 1,285709	R$ 0,00	R$ 336,87	47
26/09/2024	R$ 1.420.240,37	R$ 1,285305	R$ 0,00	R$ 0,00	48
25/09/2024	R$ 1.419.819,30	R$ 1,284924	R$ 0,00	R$ 0,00	48
24/09/2024	R$ 1.419.387,11	R$ 1,284533	R$ 0,00	R$ 749,78	48
23/09/2024	R$ 1.419.634,13	R$ 1,284078	R$ 0,00	R$ 0,00	49
20/09/2024	R$ 1.419.246,66	R$ 1,283728	R$ 0,00	R$ 3.344,02	49
19/09/2024	R$ 1.422.192,01	R$ 1,283368	R$ 0,00	R$ 0,00	50

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.