Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
03/10/2022
-
0
Dias
0
10,68%
Fundo/Casca
INR - FI RF REFERENCIADO DI V
35.711.663/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
INR - FI RF REFERENCIADO DI V
35.711.663/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,136226 | R$ 0,00 | R$ 264.214.926,89 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 264.085.268,84 | R$ 1,135668 | R$ 0,00 | R$ 411.216.000,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 674.962.177,80 | R$ 1,135098 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 675.464.599,49 | R$ 1,134531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 675.124.442,09 | R$ 1,133959 | R$ 31.560.000,00 | R$ 16.270.000,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 659.502.301,05 | R$ 1,133389 | R$ 8.570.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 650.602.713,40 | R$ 1,132815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 650.275.454,17 | R$ 1,132245 | R$ 9.355.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 640.601.020,47 | R$ 1,131681 | R$ 555.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 639.739.046,47 | R$ 1,131138 | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 639.115.056,88 | R$ 1,130574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 638.793.213,17 | R$ 1,130004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 638.473.829,61 | R$ 1,129439 | R$ 0,00 | R$ 41.950.000,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 680.080.286,99 | R$ 1,128869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 679.736.606,35 | R$ 1,128299 | R$ 0,00 | R$ 1.535.000,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 680.926.755,82 | R$ 1,127727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 680.583.444,79 | R$ 1,127159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 680.244.240,15 | R$ 1,126597 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 680.046.981,47 | R$ 1,126039 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 678.605.160,96 | R$ 1,125472 | R$ 10.795.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 667.473.957,54 | R$ 1,124905 | R$ 6.165.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 660.971.004,92 | R$ 1,124330 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 1 |