Patrimônio líquido
R$ 715.497.073,51
classe
R$ 715.497.073,51
R$ 1,41
20/08/2026
-
1
Dias
1
3,73%
Fundo/Casca
KKVV II FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
37.623.588/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
KKVV II FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
37.623.588/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 715.497.073,51 | R$ 1,414296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 712.312.135,32 | R$ 1,408001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 717.716.635,85 | R$ 1,418684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 716.193.338,58 | R$ 1,415672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 719.254.306,96 | R$ 1,421723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 714.503.493,17 | R$ 1,412332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 711.299.256,87 | R$ 1,405999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 712.640.902,46 | R$ 1,408650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 706.381.787,34 | R$ 1,396278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 702.205.870,91 | R$ 1,388024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 705.325.941,27 | R$ 1,394191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 708.695.284,41 | R$ 1,400851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 711.306.934,25 | R$ 1,406014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 703.735.294,09 | R$ 1,391047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 701.943.274,56 | R$ 1,387505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 701.028.096,79 | R$ 1,385696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 705.143.968,95 | R$ 1,393832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 706.667.335,76 | R$ 1,396843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 704.777.415,38 | R$ 1,393107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 699.541.509,53 | R$ 1,382757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 702.094.776,39 | R$ 1,387804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 698.735.359,23 | R$ 1,381164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |