Patrimônio líquido
R$ 11.945.642,34
classe
R$ 11.945.642,34
R$ 15,77
20/08/2026
R$ 0,01
31
Dias
1
10,27%
Fundo/Casca
SANTANDER PB DIAMOND MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
34.658.129/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB DIAMOND MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
34.658.129/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.945.642,34 | R$ 15,771595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.952.497,79 | R$ 15,780646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.928.033,62 | R$ 15,748347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.960.723,78 | R$ 15,791507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.970.677,39 | R$ 15,804649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.958.945,23 | R$ 15,789159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.927.413,95 | R$ 15,747529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.937.919,96 | R$ 15,761400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.966.619,13 | R$ 15,799291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.977.162,23 | R$ 15,813210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.984.129,02 | R$ 15,822409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.031.829,56 | R$ 15,885387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.023.153,24 | R$ 15,873931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.965.447,80 | R$ 15,797744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.904.892,58 | R$ 15,717794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.880.098,52 | R$ 15,685059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.807.825,17 | R$ 15,589638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.859.488,94 | R$ 15,657849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.844.250,06 | R$ 15,637729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.811.978,49 | R$ 15,595122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.820.710,38 | R$ 15,606650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.846.614,18 | R$ 15,640850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |