Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
24/03/2022
-
31
Dias
0
4,25%
Fundo/Casca
BRASILIA CAPITAL II FI MULT CRED PRIV IE
37.569.882/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BRASILIA CAPITAL II FI MULT CRED PRIV IE
37.569.882/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,048531 | R$ 0,00 | R$ 63.719.610,58 | 0 |
| 23/03/2022 | R$ 63.710.786,76 | R$ 1,048386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2022 | R$ 63.685.526,83 | R$ 1,047970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2022 | R$ 63.653.122,05 | R$ 1,047437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2022 | R$ 63.613.178,05 | R$ 1,046779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 63.550.462,77 | R$ 1,045747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2022 | R$ 63.493.069,04 | R$ 1,044803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2022 | R$ 63.441.308,76 | R$ 1,043951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2022 | R$ 63.420.191,66 | R$ 1,043604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2022 | R$ 63.416.025,23 | R$ 1,043535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2022 | R$ 63.424.355,26 | R$ 1,043672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2022 | R$ 63.396.069,74 | R$ 1,043207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2022 | R$ 63.320.481,88 | R$ 1,041963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2022 | R$ 63.275.150,65 | R$ 1,041217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2022 | R$ 63.272.762,24 | R$ 1,041178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2022 | R$ 63.258.627,97 | R$ 1,040945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2022 | R$ 63.244.751,96 | R$ 1,040717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 63.213.192,23 | R$ 1,040198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2022 | R$ 63.187.749,72 | R$ 1,039779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2022 | R$ 63.167.524,23 | R$ 1,039446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2022 | R$ 63.104.959,20 | R$ 1,038417 | R$ 0,00 | R$ 15.740.145,06 | 2 |
| 21/02/2022 | R$ 78.846.722,66 | R$ 1,038438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |