Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
31/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-1,66%
Fundo/Casca
SANTA CLARA FI MULT - CRED PRIV IE
37.514.788/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
SANTA CLARA FI MULT - CRED PRIV IE
37.514.788/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/11/2024, 13h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,264223 | R$ 0,00 | R$ 4.006.900,24 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 4.011.016,63 | R$ 1,265521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 4.009.647,83 | R$ 1,265089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 4.008.317,90 | R$ 1,264670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 4.006.990,46 | R$ 1,264251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 4.005.456,31 | R$ 1,263767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 4.004.100,38 | R$ 1,263339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 4.002.788,92 | R$ 1,262925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 4.001.530,99 | R$ 1,262528 | R$ 0,00 | R$ 16.027.859,22 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 20.022.879,50 | R$ 1,262118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 19.992.768,12 | R$ 1,260220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 19.989.315,49 | R$ 1,260002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 19.980.190,60 | R$ 1,259427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 19.894.418,26 | R$ 1,254021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 19.942.673,98 | R$ 1,257062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 19.881.023,89 | R$ 1,253176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 19.886.540,28 | R$ 1,253524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 19.810.852,21 | R$ 1,248753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 19.744.999,57 | R$ 1,244602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 19.723.836,43 | R$ 1,243268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 19.698.581,00 | R$ 1,241676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 19.671.875,75 | R$ 1,239993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |