Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,28
13/03/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
12,97%
Fundo/Casca
ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE
35.557.689/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE
35.557.689/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/03/2025, 15h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 119,281218 | R$ 0,00 | R$ 29.744.350,20 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 30.010.391,62 | R$ 119,994978 | R$ 0,00 | R$ 54.466,34 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 29.768.669,83 | R$ 118,812831 | R$ 0,00 | R$ 38.040,17 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 29.660.610,39 | R$ 118,230461 | R$ 0,00 | R$ 26.830,67 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 30.416.739,08 | R$ 121,134896 | R$ 0,00 | R$ 128.388,96 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 30.432.374,17 | R$ 120,687741 | R$ 0,00 | R$ 47.728,83 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 30.575.046,69 | R$ 121,063676 | R$ 0,00 | R$ 4.886,28 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 29.862.535,49 | R$ 118,223553 | R$ 0,00 | R$ 107.151,25 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 30.249.150,78 | R$ 119,325974 | R$ 0,00 | R$ 40.601,71 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 30.993.487,86 | R$ 122,098328 | R$ 0,00 | R$ 73.037,43 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 30.646.893,27 | R$ 120,449081 | R$ 0,00 | R$ 69.326,79 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 30.812.803,10 | R$ 120,827817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 31.338.460,53 | R$ 122,889104 | R$ 50.000,00 | R$ 146.484,02 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 31.508.331,83 | R$ 123,175998 | R$ 0,00 | R$ 18.326,76 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 31.414.404,62 | R$ 122,737417 | R$ 0,00 | R$ 525.026,06 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 31.939.411,19 | R$ 122,737342 | R$ 0,00 | R$ 61.465,09 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 31.868.980,07 | R$ 122,231463 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 31.919.338,98 | R$ 122,232837 | R$ 0,00 | R$ 9.190,68 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 31.541.218,39 | R$ 120,750083 | R$ 0,00 | R$ 27.982,54 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 31.321.412,22 | R$ 119,802308 | R$ 0,00 | R$ 4.453,21 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 31.375.338,30 | R$ 119,991512 | R$ 50.000,00 | R$ 23.953,35 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 31.332.940,55 | R$ 119,928927 | R$ 0,00 | R$ 4.688,69 | 2 |