Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,16
25/02/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
6,29%
Fundo/Casca
SERRAZUL JF FECH FC FI MULT CRED PRIV IE
36.656.602/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL JF FECH FC FI MULT CRED PRIV IE
36.656.602/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,162019 | R$ 0,00 | R$ 21.716.187,62 | 0 |
| 24/02/2022 | R$ 21.616.616,69 | R$ 3,147521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 21.605.584,38 | R$ 3,145915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 21.590.014,40 | R$ 3,143648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 21.575.242,00 | R$ 3,141497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 21.608.461,84 | R$ 3,146334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 21.632.684,52 | R$ 3,149861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 21.651.446,74 | R$ 3,152593 | R$ 0,00 | R$ 43.302.893,46 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 64.984.894,92 | R$ 3,154076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2022 | R$ 64.844.640,58 | R$ 3,147268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2022 | R$ 64.741.738,26 | R$ 3,142274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2022 | R$ 64.830.458,41 | R$ 3,146580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2022 | R$ 64.719.434,96 | R$ 3,141191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2022 | R$ 64.700.972,21 | R$ 3,140295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2022 | R$ 64.723.015,59 | R$ 3,141365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2022 | R$ 64.815.713,30 | R$ 3,145864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2022 | R$ 64.672.993,91 | R$ 3,138937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2022 | R$ 64.612.231,39 | R$ 3,135988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2022 | R$ 64.602.567,39 | R$ 3,135519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 64.538.658,02 | R$ 3,132417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2022 | R$ 64.249.307,07 | R$ 3,118373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2022 | R$ 64.218.833,61 | R$ 3,116894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |