Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,05
08/12/2023
R$ 100.000,00
16
Dias
0
10,21%
Fundo/Casca
JGP MAX FC FI MULT - FEEDER RED
37.623.512/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MAX FC FI MULT - FEEDER RED
37.623.512/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 128,050560 | R$ 0,00 | R$ 7.369.780,01 | 0 |
| 07/12/2023 | R$ 7.374.139,14 | R$ 128,126300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 7.373.984,48 | R$ 128,123613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 7.369.716,63 | R$ 128,049459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 7.365.582,60 | R$ 127,977630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 7.385.531,83 | R$ 128,324249 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 7.411.378,06 | R$ 127,907398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 7.414.948,62 | R$ 127,969019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 7.405.140,57 | R$ 127,799749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 7.379.582,17 | R$ 127,358656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 7.369.635,73 | R$ 127,186998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 7.368.042,30 | R$ 127,159498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 7.367.654,80 | R$ 127,152811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 7.370.334,22 | R$ 127,199053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 7.378.077,29 | R$ 127,332685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 7.371.379,03 | R$ 127,217084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 7.374.885,39 | R$ 127,277598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 7.367.633,64 | R$ 127,152446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 7.337.987,72 | R$ 126,640809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 7.336.864,11 | R$ 126,621417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 7.339.083,08 | R$ 126,659713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 7.343.685,07 | R$ 126,739135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |