Fundos | ANBIMA Data

classe

M AZ QUEST MULTI DINAMICO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.591.342/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 118,65

04/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,15%

Estruturação da classe

M AZ QUEST MULTI DINAMICO FC FI MULT

35.591.342/0001-08

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

M AZ QUEST MULTI DINAMICO FC FI MULT

35.591.342/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2023	R$ 0,00	R$ 118,645566	R$ 0,00	R$ 1.096.192,40	0
03/05/2023	R$ 1.098.923,27	R$ 118,941139	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/05/2023	R$ 1.096.858,92	R$ 118,717706	R$ 0,00	R$ 5.016,57	19
28/04/2023	R$ 1.103.414,60	R$ 118,883532	R$ 0,00	R$ 0,00	19
27/04/2023	R$ 1.104.408,09	R$ 118,990572	R$ 0,00	R$ 0,00	19
26/04/2023	R$ 1.104.901,25	R$ 119,043706	R$ 0,00	R$ 0,00	19
25/04/2023	R$ 1.105.437,44	R$ 119,101476	R$ 0,00	R$ 0,00	19
24/04/2023	R$ 1.104.119,73	R$ 118,959504	R$ 0,00	R$ 15.056,53	19
20/04/2023	R$ 1.117.708,14	R$ 118,803454	R$ 0,00	R$ 0,00	19
19/04/2023	R$ 1.115.776,28	R$ 118,598113	R$ 0,00	R$ 0,00	19
18/04/2023	R$ 1.118.799,21	R$ 118,919426	R$ 160.000,00	R$ 0,00	19
17/04/2023	R$ 959.403,12	R$ 118,994329	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/04/2023	R$ 959.430,59	R$ 118,997736	R$ 0,00	R$ 0,00	19
13/04/2023	R$ 960.135,82	R$ 119,085206	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/04/2023	R$ 959.270,37	R$ 118,977864	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/04/2023	R$ 958.267,04	R$ 118,853422	R$ 0,00	R$ 89.312,52	19
10/04/2023	R$ 1.039.958,73	R$ 117,988798	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/04/2023	R$ 1.039.205,99	R$ 117,903395	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/04/2023	R$ 1.039.974,21	R$ 117,990554	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/04/2023	R$ 1.039.081,11	R$ 117,889227	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/04/2023	R$ 1.038.476,05	R$ 117,820580	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/03/2023	R$ 1.037.443,96	R$ 117,703484	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.