Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
22/08/2022
R$ 100,00
15
Dias
0
3,21%
Fundo/Casca
RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FC FIA
38.173.737/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
Classe
RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FC FIA
38.173.737/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,358518 | R$ 0,00 | R$ 20.492.195,64 | 0 |
| 19/08/2022 | R$ 20.885.660,17 | R$ 1,376689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 18/08/2022 | R$ 21.115.065,73 | R$ 1,391810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 17/08/2022 | R$ 21.275.389,87 | R$ 1,402378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 16/08/2022 | R$ 21.318.067,49 | R$ 1,405191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 15/08/2022 | R$ 21.354.755,23 | R$ 1,407609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 12/08/2022 | R$ 21.287.434,27 | R$ 1,403172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 11/08/2022 | R$ 20.904.031,97 | R$ 1,377900 | R$ 0,00 | R$ 473.960,10 | 881 |
| 10/08/2022 | R$ 21.391.800,73 | R$ 1,378790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 09/08/2022 | R$ 21.123.581,54 | R$ 1,361502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 08/08/2022 | R$ 21.060.122,63 | R$ 1,357412 | R$ 0,00 | R$ 10.718,09 | 881 |
| 05/08/2022 | R$ 20.966.688,31 | R$ 1,350702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 883 |
| 04/08/2022 | R$ 20.973.811,02 | R$ 1,351161 | R$ 0,00 | R$ 35.591,67 | 883 |
| 03/08/2022 | R$ 21.039.433,75 | R$ 1,353092 | R$ 0,00 | R$ 41.541,28 | 886 |
| 02/08/2022 | R$ 21.078.237,03 | R$ 1,352916 | R$ 0,00 | R$ 19.239,11 | 889 |
| 01/08/2022 | R$ 21.243.552,67 | R$ 1,362284 | R$ 0,00 | R$ 201.652,94 | 891 |
| 29/07/2022 | R$ 21.558.994,20 | R$ 1,369512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 897 |
| 28/07/2022 | R$ 21.424.469,76 | R$ 1,360967 | R$ 0,00 | R$ 74.652,98 | 897 |
| 27/07/2022 | R$ 21.013.615,05 | R$ 1,330232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 898 |
| 26/07/2022 | R$ 20.965.288,34 | R$ 1,327173 | R$ 0,00 | R$ 14.276,31 | 898 |
| 25/07/2022 | R$ 20.940.303,47 | R$ 1,324689 | R$ 1.250,00 | R$ 482.749,08 | 900 |
| 22/07/2022 | R$ 21.354.316,53 | R$ 1,320516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 906 |