Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
03/03/2022
R$ 5.000,00
32
Dias
0
0,37%
Fundo/Casca
KOLI ALLOCATION FIC FI MULTI
38.120.772/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
KOLI ALLOCATION FIC FI MULTI
38.120.772/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,023375 | R$ 0,00 | R$ 11.739.496,51 | 0 |
| 02/03/2022 | R$ 11.769.651,62 | R$ 1,026004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 11.765.765,13 | R$ 1,025665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2022 | R$ 11.690.416,02 | R$ 1,019096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2022 | R$ 11.686.234,85 | R$ 1,018732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2022 | R$ 11.680.208,84 | R$ 1,018207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2022 | R$ 11.674.296,61 | R$ 1,017691 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | 4 |
| 18/02/2022 | R$ 14.268.829,63 | R$ 1,017301 | R$ 0,00 | R$ 17.181,12 | 4 |
| 17/02/2022 | R$ 14.280.422,15 | R$ 1,016903 | R$ 0,00 | R$ 152.084,80 | 5 |
| 16/02/2022 | R$ 14.427.959,45 | R$ 1,016583 | R$ 0,00 | R$ 39.285,14 | 6 |
| 15/02/2022 | R$ 14.461.395,57 | R$ 1,016172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/02/2022 | R$ 14.451.133,77 | R$ 1,015451 | R$ 0,00 | R$ 4.091.959,19 | 7 |
| 11/02/2022 | R$ 18.528.695,87 | R$ 1,014662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/02/2022 | R$ 26.471.608,69 | R$ 1,014449 | R$ 0,00 | R$ 417.217,66 | 55 |
| 09/02/2022 | R$ 26.877.737,30 | R$ 1,014030 | R$ 0,00 | R$ 146.231,16 | 60 |
| 08/02/2022 | R$ 27.013.028,12 | R$ 1,013620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/02/2022 | R$ 27.007.535,00 | R$ 1,013414 | R$ 0,00 | R$ 9.841,37 | 61 |
| 04/02/2022 | R$ 27.006.127,94 | R$ 1,012992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/02/2022 | R$ 26.994.254,94 | R$ 1,012546 | R$ 0,00 | R$ 269.581,26 | 62 |
| 02/02/2022 | R$ 27.250.858,59 | R$ 1,012064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 01/02/2022 | R$ 27.236.961,79 | R$ 1,011548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 31/01/2022 | R$ 27.229.570,35 | R$ 1,011274 | R$ 0,00 | R$ 48.734,59 | 64 |