Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,84
26/12/2023
R$ 10.000,00
31
Dias
0
9,93%
Fundo/Casca
ACESSO JGP MAX MULT FC FI
37.204.822/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO JGP MAX MULT FC FI
37.204.822/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,837532 | R$ 0,00 | R$ 7.419.094,96 | 0 |
| 22/12/2023 | R$ 7.408.432,65 | R$ 12,819083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/12/2023 | R$ 7.396.478,39 | R$ 12,798398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/12/2023 | R$ 7.397.406,86 | R$ 12,800004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/12/2023 | R$ 7.388.470,74 | R$ 12,784542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/12/2023 | R$ 7.388.679,96 | R$ 12,784904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/12/2023 | R$ 7.379.944,47 | R$ 12,769788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/12/2023 | R$ 7.377.712,35 | R$ 12,765926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/12/2023 | R$ 7.354.358,75 | R$ 12,725517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/12/2023 | R$ 7.353.106,56 | R$ 12,723350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/12/2023 | R$ 7.408.861,07 | R$ 12,737597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/12/2023 | R$ 7.409.909,41 | R$ 12,739400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/12/2023 | R$ 7.414.299,04 | R$ 12,746946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/12/2023 | R$ 7.414.174,95 | R$ 12,746733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/12/2023 | R$ 7.409.938,68 | R$ 12,739450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/12/2023 | R$ 7.405.808,09 | R$ 12,732348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/12/2023 | R$ 7.425.783,54 | R$ 12,766691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/11/2023 | R$ 7.401.655,87 | R$ 12,725210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/11/2023 | R$ 7.465.940,12 | R$ 12,731344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/11/2023 | R$ 7.456.158,98 | R$ 12,714664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/11/2023 | R$ 7.430.627,48 | R$ 12,671127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/11/2023 | R$ 7.420.708,03 | R$ 12,654211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |