Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVI B PREV FIFE MASTER FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.521.707/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

03/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,64%

Estruturação da classe

NAVI B PREV FIFE MASTER FIA

36.521.707/0001-90

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN

NAVI B PREV FIFE MASTER FIA

36.521.707/0001-90

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,170582	R$ 0,00	R$ 166.506,49	0
30/06/2023	R$ 174.210,70	R$ 1,224744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 174.397,45	R$ 1,226057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 174.005,14	R$ 1,223299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 174.350,07	R$ 1,225724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 174.577,30	R$ 1,227321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 174.891,04	R$ 1,229527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 174.979,45	R$ 1,230149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 175.511,13	R$ 1,233886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 175.477,14	R$ 1,233647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 175.274,38	R$ 1,232222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 174.873,32	R$ 1,229402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 174.184,73	R$ 1,224561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 173.812,81	R$ 1,221947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 171.881,55	R$ 1,208370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 172.898,57	R$ 1,215519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 173.565,93	R$ 1,220211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 172.250,63	R$ 1,210964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 171.754,24	R$ 1,207475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 170.471,45	R$ 1,198456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 168.959,79	R$ 1,187829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 167.940,25	R$ 1,180661	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.