Patrimônio líquido
R$ 3.497.684,38
classe
R$ 3.497.684,38
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 5.000,00
9
Dias
1
12,86%
Fundo/Casca
GIANT PREV ICATU I FIE FC FIF MULT – RESP LIMITADA
35.927.113/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL
Classe
GIANT PREV ICATU I FIE FC FIF MULT – RESP LIMITADA
35.927.113/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.497.684,38 | R$ 1,413511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.497.750,55 | R$ 1,413537 | R$ 297,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.487.513,06 | R$ 1,409520 | R$ 1.155,18 | R$ 77.820,12 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.568.759,84 | R$ 1,411332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.567.927,80 | R$ 1,411003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.568.254,89 | R$ 1,411132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.567.232,50 | R$ 1,410728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.562.623,95 | R$ 1,408905 | R$ 2.327,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.563.530,69 | R$ 1,410185 | R$ 1.191,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.560.099,69 | R$ 1,409298 | R$ 85,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.556.759,61 | R$ 1,408010 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.563.141,13 | R$ 1,410616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.559.232,37 | R$ 1,409068 | R$ 1.744,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.547.286,70 | R$ 1,405028 | R$ 285,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.539.135,58 | R$ 1,401912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.534.380,75 | R$ 1,400029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.521.848,18 | R$ 1,395064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.530.236,92 | R$ 1,398387 | R$ 535,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.528.917,05 | R$ 1,398076 | R$ 0,00 | R$ 38.233,82 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.562.000,51 | R$ 1,396058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.562.151,27 | R$ 1,396117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.569.562,84 | R$ 1,399022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |