Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
11/03/2025
R$ 500,00
1
Dias úteis
0
-15,49%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
37.567.305/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
37.567.305/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/02/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,187489 | R$ 0,00 | R$ 3.106,17 | 0 |
| 10/03/2025 | R$ 3.106,17 | R$ 1,187489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 3.260,66 | R$ 1,246550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 2.727,45 | R$ 1,042704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 2.893,35 | R$ 1,106128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.068,21 | R$ 1,172976 | R$ 0,00 | R$ 16.990,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 20.212,00 | R$ 1,181969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 20.402,88 | R$ 1,193132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 20.572,82 | R$ 1,203069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 20.777,11 | R$ 1,215016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 20.957,08 | R$ 1,225540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 21.150,21 | R$ 1,236834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 21.350,89 | R$ 1,248570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 21.613,70 | R$ 1,263939 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 1.999,98 | R$ 1,566498 | R$ 2.000,00 | R$ 45.546,75 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 45.708,16 | R$ 1,572049 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 90.823,59 | R$ 1,574049 | R$ 0,00 | R$ 22.750,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 113.722,37 | R$ 1,576111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 113.914,08 | R$ 1,578768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 114.054,81 | R$ 1,580719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 113.062,52 | R$ 1,566966 | R$ 0,00 | R$ 281.690,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 394.861,94 | R$ 1,567400 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |