Patrimônio líquido
R$ 14.896.962,63
classe
R$ 14.896.962,63
R$ 157,07
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
12,86%
Fundo/Casca
VÓRTEX FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
36.521.632/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
VÓRTEX FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
36.521.632/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.896.962,63 | R$ 157,071106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.915.644,45 | R$ 157,268084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.903.115,95 | R$ 157,135986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.896.571,91 | R$ 157,066987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.888.880,25 | R$ 156,985887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.874.904,60 | R$ 156,838530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.872.434,31 | R$ 156,812484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.024.224,24 | R$ 158,412932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.062.828,90 | R$ 158,819973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.096.037,51 | R$ 159,170119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.176.033,74 | R$ 160,013586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.186.125,83 | R$ 160,119995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.173.002,95 | R$ 159,981630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.129.924,21 | R$ 159,527415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.117.788,18 | R$ 159,399454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.940.402,97 | R$ 157,529134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.032.377,50 | R$ 158,498898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.016.552,70 | R$ 158,332044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.949.256,85 | R$ 157,622488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.028.164,45 | R$ 158,454477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.082.468,99 | R$ 159,027055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.970.023,27 | R$ 157,841446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |