Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE INSTITUCIONAL LS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.868.126/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,33

09/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,95%

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE INSTITUCIONAL LS FI MULT

37.868.126/0001-92

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VÉRTICE INSTITUCIONAL LS FI MULT

37.868.126/0001-92

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2022	R$ 0,00	R$ 12,330156	R$ 0,00	R$ 220.286,57	0
06/05/2022	R$ 228.951,48	R$ 12,815158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 228.947,22	R$ 12,814920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 228.952,59	R$ 12,815220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 228.960,09	R$ 12,815640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 228.964,87	R$ 12,815908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 228.986,07	R$ 12,817094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 224.519,64	R$ 12,567094	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 20.000,00	R$ 10,250637	R$ 20.000,00	R$ 17.523.866,40	1
26/04/2022	R$ 17.547.949,16	R$ 10,264724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 17.523.140,65	R$ 10,250212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 17.507.236,78	R$ 10,240909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 17.458.425,55	R$ 10,212357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 17.427.376,33	R$ 10,194194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 17.411.652,20	R$ 10,184996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 17.413.914,74	R$ 10,186320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 17.422.209,48	R$ 10,191172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 17.392.022,90	R$ 10,173514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 17.400.430,48	R$ 10,178432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 17.399.824,30	R$ 10,178078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 17.399.408,23	R$ 10,177834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 17.393.082,83	R$ 10,174134	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.