Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
13/05/2022
-
3
Dias
0
8,92%
Fundo/Casca
BLUE ALPHA PREV FIFE MASTER FI MULT
37.248.030/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BLUELINE
Classe
BLUE ALPHA PREV FIFE MASTER FI MULT
37.248.030/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,136133 | R$ 0,00 | R$ 68.432.199,41 | 0 |
| 12/05/2022 | R$ 68.297.214,58 | R$ 1,133892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 68.449.590,37 | R$ 1,136422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 68.525.632,67 | R$ 1,137684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 68.778.013,29 | R$ 1,141875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 69.034.135,07 | R$ 1,146127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 68.887.600,26 | R$ 1,143694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 68.548.354,80 | R$ 1,138062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 68.715.862,67 | R$ 1,140843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 68.691.542,51 | R$ 1,140439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 68.556.622,57 | R$ 1,138199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 68.757.896,72 | R$ 1,141541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 68.462.539,56 | R$ 1,136637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 68.442.004,72 | R$ 1,136296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 68.499.043,55 | R$ 1,137243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 68.756.262,51 | R$ 1,141513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 68.815.564,88 | R$ 1,142498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 68.898.594,92 | R$ 1,143876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 68.701.834,50 | R$ 1,140610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 68.623.693,15 | R$ 1,139312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 68.343.946,61 | R$ 1,134668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 68.429.695,68 | R$ 1,136092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |