Patrimônio líquido
R$ 37.758.875,99
classe
R$ 37.758.875,99
R$ 16,41
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
28,99%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.555.214/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.555.214/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.758.875,99 | R$ 16,405690 | R$ 41.338,74 | R$ 80.695,78 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.931.267,61 | R$ 16,463431 | R$ 35.818,90 | R$ 267.563,35 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.108.382,41 | R$ 16,439864 | R$ 1.376,07 | R$ 1.351,83 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.688.080,57 | R$ 16,689955 | R$ 8.789,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.566.290,06 | R$ 16,639044 | R$ 4.687,32 | R$ 153,91 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.606.180,10 | R$ 16,658213 | R$ 41.547,28 | R$ 97,90 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.477.224,24 | R$ 16,620414 | R$ 28.247,03 | R$ 99.975,64 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.405.352,63 | R$ 16,558501 | R$ 4.272,46 | R$ 223.275,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.185.445,75 | R$ 16,799043 | R$ 19.729,84 | R$ 103.325,09 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.456.913,96 | R$ 16,879414 | R$ 9.806,83 | R$ 610,25 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.752.158,66 | R$ 17,009683 | R$ 22.818,78 | R$ 10,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.124.964,66 | R$ 17,179061 | R$ 19.264,03 | R$ 156.447,31 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.330.364,40 | R$ 17,208167 | R$ 798.064,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.046.676,19 | R$ 16,996778 | R$ 37.603,07 | R$ 654,16 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.567.350,51 | R$ 16,804032 | R$ 13.308,46 | R$ 134.188,74 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.439.801,08 | R$ 16,696128 | R$ 2.644,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.656.495,03 | R$ 16,357028 | R$ 16.108,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.526.762,80 | R$ 16,742212 | R$ 212.025,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.475.170,66 | R$ 16,812316 | R$ 171.613,67 | R$ 1,54 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.063.880,54 | R$ 16,707116 | R$ 108.471,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.634.681,73 | R$ 17,006116 | R$ 351.793,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.692.706,25 | R$ 17,188167 | R$ 29.404,44 | R$ 0,00 | 1 |