Patrimônio líquido
R$ 40.388.597,51
classe
R$ 40.388.597,51
R$ 17,91
02/10/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
25,48%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.555.214/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.555.214/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 40.388.597,51 | R$ 17,914707 | R$ 3.502,59 | R$ 47.173,57 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 39.382.698,61 | R$ 17,449664 | R$ 48.957,64 | R$ 1.052,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 39.167.119,74 | R$ 17,375281 | R$ 5.612,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 38.922.503,58 | R$ 17,269239 | R$ 13.235,44 | R$ 2,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 38.630.102,04 | R$ 17,145335 | R$ 123.359,92 | R$ 83.135,13 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 38.920.220,83 | R$ 17,292106 | R$ 27.163,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 38.916.630,23 | R$ 17,302586 | R$ 90.305,69 | R$ 17.265,77 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 39.249.355,52 | R$ 17,483331 | R$ 47.798,74 | R$ 984,04 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 39.651.726,40 | R$ 17,683656 | R$ 8.897,18 | R$ 35.207,88 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 39.445.051,06 | R$ 17,579819 | R$ 254.196,45 | R$ 563,95 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 38.749.655,52 | R$ 17,381661 | R$ 61.236,77 | R$ 493,31 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 38.731.810,59 | R$ 17,400934 | R$ 41.913,07 | R$ 57.636,05 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 38.512.706,49 | R$ 17,295477 | R$ 7.723,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 38.597.610,73 | R$ 17,337082 | R$ 58.371,93 | R$ 4.268,62 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 38.424.986,83 | R$ 17,283771 | R$ 5.294,32 | R$ 2.403,27 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 38.956.730,59 | R$ 17,524271 | R$ 8.216,84 | R$ 3.254,28 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 39.049.625,94 | R$ 17,568297 | R$ 13.983,52 | R$ 23.489,46 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 38.799.914,55 | R$ 17,451704 | R$ 15.768,96 | R$ 2.651,17 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 39.185.044,18 | R$ 17,630891 | R$ 39.170,36 | R$ 5.005,64 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 38.752.650,99 | R$ 17,451556 | R$ 23.388,11 | R$ 39,87 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 38.719.418,79 | R$ 17,447103 | R$ 9.342,32 | R$ 45.154,35 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 38.684.439,08 | R$ 17,415233 | R$ 11.104,05 | R$ 385.301,10 | 1 |