Patrimônio líquido
R$ 17.012.030,64
classe
R$ 17.012.030,64
R$ 13,68
01/10/2026
R$ 100,00
16
Dias úteis
3
4,69%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT IE - RESP LIMITADA
35.492.316/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT IE - RESP LIMITADA
35.492.316/0001-22
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 05/10/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 17.012.030,64 | R$ 13,681373 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 16.902.975,34 | R$ 13,594228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 17.059.562,09 | R$ 13,720163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 17.049.362,23 | R$ 13,711960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 16.986.106,36 | R$ 13,661087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 16.973.224,28 | R$ 13,650726 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 16.894.482,24 | R$ 13,587798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 16.716.630,27 | R$ 13,444756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 16.727.152,76 | R$ 13,453219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 16.776.746,06 | R$ 13,493106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 16.774.483,33 | R$ 13,491286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 16.729.757,69 | R$ 13,455314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 16.735.852,56 | R$ 13,460216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 16.757.901,40 | R$ 13,477950 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 16.833.269,63 | R$ 13,538570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 16.703.654,80 | R$ 13,434325 | R$ 254,50 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 16.784.396,05 | R$ 13,499468 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 16.701.590,64 | R$ 13,433205 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 16.733.577,13 | R$ 13,459416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 16.590.140,82 | R$ 13,344045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 16.595.340,06 | R$ 13,348227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 16.686.407,24 | R$ 13,421475 | R$ 0,00 | R$ 205,70 | 3 |