Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,72
27/11/2023
-
3
Dias
0
6,25%
Fundo/Casca
KAIRÓS MACRO B PREV FIFE MASTER FI MULT
36.521.711/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
KAIRÓS MACRO B PREV FIFE MASTER FI MULT
36.521.711/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 121,717791 | R$ 0,00 | R$ 11.854.834,31 | 0 |
| 24/11/2023 | R$ 11.838.692,13 | R$ 121,552053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 11.824.916,15 | R$ 121,410610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 11.811.531,56 | R$ 121,273186 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 23.818.728,19 | R$ 121,309839 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 35.824.634,75 | R$ 121,329843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 35.871.772,64 | R$ 121,489488 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 47.901.677,24 | R$ 121,565380 | R$ 0,00 | R$ 7.294,62 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 47.920.471,53 | R$ 121,594560 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 60.086.825,98 | R$ 121,932137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 60.059.388,56 | R$ 121,876459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 60.180.033,46 | R$ 122,121280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 60.251.680,40 | R$ 122,266671 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 72.389.473,53 | R$ 122,499849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 72.298.900,05 | R$ 122,346577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 72.439.916,11 | R$ 122,585209 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 84.669.717,51 | R$ 122,918822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 84.708.624,80 | R$ 122,975306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 85.006.175,68 | R$ 123,407274 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 97.420.857,60 | R$ 123,934815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 97.290.700,55 | R$ 123,769235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 96.412.724,46 | R$ 122,652309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |