Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,44
11/07/2022
-
2
Dias
0
-56,43%
Fundo/Casca
CAIXA FI MASTER CAP PROT B V III MULT
22.791.190/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI MASTER CAP PROT B V III MULT
22.791.190/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,435970 | R$ 0,00 | R$ 11.573,03 | 0 |
| 08/07/2022 | R$ 29.469,94 | R$ 1,110168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 29.009,01 | R$ 1,092804 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 163.742,76 | R$ 1,058753 | R$ 0,00 | R$ 2.280.000,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 2.389.905,03 | R$ 1,035427 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 12.335.420,04 | R$ 1,030874 | R$ 0,00 | R$ 98.000.000,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 110.281.949,85 | R$ 1,030375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 110.856.515,47 | R$ 1,035743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 110.294.907,73 | R$ 1,030496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 110.049.181,94 | R$ 1,028200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 110.075.635,64 | R$ 1,028447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 111.346.727,89 | R$ 1,040323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 111.756.126,17 | R$ 1,044148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 110.907.370,93 | R$ 1,036218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 110.853.080,48 | R$ 1,035711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 110.871.389,93 | R$ 1,035882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 111.147.353,60 | R$ 1,038460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 109.808.826,95 | R$ 1,025954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 110.309.697,49 | R$ 1,030634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 110.165.753,02 | R$ 1,029289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 109.367.274,03 | R$ 1,021829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 109.173.673,42 | R$ 1,020020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |