Fundos | ANBIMA Data

classe

FICFIDC NP ALI PROPERAS-SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

35.449.211/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

31/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FICFIDC NP ALI PROPERAS

35.449.211/0001-90

FIDC

VÓRTX DTVM

INTEGRAL INVESTIMENTOS

FICFIDC NP ALI PROPERAS-SENIOR

35.449.211/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,329699	R$ 0,00	R$ 951.466,48	0
30/07/2021	R$ 930.039,03	R$ 1,299754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 939.428,04	R$ 1,312875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 1.403.695,58	R$ 1,961701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 1.435.071,33	R$ 2,005550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 1.450.142,51	R$ 2,026612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 1.430.078,70	R$ 2,143053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 1.451.803,08	R$ 2,175608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 1.058.647,25	R$ 1,695676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.475.799,05	R$ 2,363845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 1.478.265,85	R$ 2,367796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.480.736,70	R$ 2,371753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.485.708,13	R$ 2,379716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 1.488.172,53	R$ 2,383664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.490.643,11	R$ 2,387621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 6.352,60	R$ 0,010175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 8.880,34	R$ 0,014224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 11.332,26	R$ 0,018151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 13.777,22	R$ 0,022068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 16.212,15	R$ 0,025968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 18.643,75	R$ 0,029862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 21.081,74	R$ 0,033767	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.