Patrimônio líquido
R$ 168.560.542,85
classe
R$ 168.560.542,85
R$ 2,63
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XP CRED ESTRUT 360 PROF FIDCNP
36.655.893/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CRED ESTRUT 360 PROF FIDCNP-ÚNICA RESP LIMITADA
36.655.893/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 168.560.542,85 | R$ 2,633695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 168.463.670,23 | R$ 2,632181 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 173.417.508,54 | R$ 2,631481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 173.388.451,96 | R$ 2,631040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 173.088.546,55 | R$ 2,626489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 173.192.570,85 | R$ 2,628068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 173.160.242,70 | R$ 2,627577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 172.278.843,79 | R$ 2,614202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 172.121.871,31 | R$ 2,611821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 169.973.728,06 | R$ 2,579224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 169.880.623,61 | R$ 2,577811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 169.763.212,86 | R$ 2,576030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 169.722.229,74 | R$ 2,575408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 169.662.373,08 | R$ 2,574499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 169.493.018,01 | R$ 2,571930 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 194.309.410,30 | R$ 2,569502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 194.403.816,67 | R$ 2,570750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 192.810.452,62 | R$ 2,549680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 192.558.228,04 | R$ 2,546344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 192.483.358,73 | R$ 2,545354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 192.370.083,66 | R$ 2,543856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 192.281.118,67 | R$ 2,542680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |