Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
14/12/2022
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-8,91%
Fundo/Casca
UKEMOCHI FIC FI MULTI CRED PRIV
37.287.473/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
UKEMOCHI FIC FI MULTI CRED PRIV
37.287.473/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,925290 | R$ 0,00 | R$ 170.431,22 | 0 |
| 13/12/2022 | R$ 180.538,88 | R$ 0,980166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2022 | R$ 180.642,89 | R$ 0,980731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2022 | R$ 180.746,77 | R$ 0,981295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2022 | R$ 180.850,52 | R$ 0,981858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2022 | R$ 180.953,51 | R$ 0,982417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2022 | R$ 180.940,96 | R$ 0,982349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2022 | R$ 181.044,69 | R$ 0,982912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2022 | R$ 181.144,84 | R$ 0,983456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2022 | R$ 181.246,43 | R$ 0,984007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 181.350,05 | R$ 0,984570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2022 | R$ 182.027,63 | R$ 0,988249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2022 | R$ 182.197,87 | R$ 0,989173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2022 | R$ 182.278,43 | R$ 0,989610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2022 | R$ 182.416,96 | R$ 0,990362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2022 | R$ 182.495,03 | R$ 0,990786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2022 | R$ 182.589,83 | R$ 0,991301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2022 | R$ 182.741,35 | R$ 0,992123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2022 | R$ 182.838,14 | R$ 0,992649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2022 | R$ 182.978,85 | R$ 0,993413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2022 | R$ 183.099,63 | R$ 0,994069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2022 | R$ 183.239,17 | R$ 0,994826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |