Patrimônio líquido
R$ 1.388.940,03
classe
R$ 1.388.940,03
R$ 13,75
02/10/2026
R$ 1,00
30
Dias úteis
368
8,92%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI MAX SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.025.711/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AZ QUEST MULTI MAX SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.025.711/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.388.940,03 | R$ 13,751209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 01/10/2026 | R$ 1.383.931,06 | R$ 13,701617 | R$ 0,00 | R$ 2.108,29 | 368 |
| 30/09/2026 | R$ 1.390.047,64 | R$ 13,741241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 29/09/2026 | R$ 1.392.102,83 | R$ 13,761558 | R$ 0,00 | R$ 5,32 | 369 |
| 28/09/2026 | R$ 1.392.616,87 | R$ 13,766586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 25/09/2026 | R$ 1.392.915,52 | R$ 13,769539 | R$ 0,00 | R$ 503,67 | 370 |
| 24/09/2026 | R$ 1.391.600,17 | R$ 13,751563 | R$ 0,00 | R$ 5.563,81 | 370 |
| 23/09/2026 | R$ 1.400.694,49 | R$ 13,786312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 22/09/2026 | R$ 1.404.069,98 | R$ 13,819536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 21/09/2026 | R$ 1.401.515,77 | R$ 13,794396 | R$ 0,00 | R$ 5.306,41 | 372 |
| 18/09/2026 | R$ 1.404.687,54 | R$ 13,773465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 373 |
| 17/09/2026 | R$ 1.405.072,79 | R$ 13,777242 | R$ 0,00 | R$ 3.182,08 | 373 |
| 16/09/2026 | R$ 1.407.330,81 | R$ 13,768202 | R$ 0,00 | R$ 212.636,67 | 374 |
| 15/09/2026 | R$ 1.618.873,25 | R$ 13,758902 | R$ 0,00 | R$ 955,12 | 375 |
| 14/09/2026 | R$ 1.619.795,12 | R$ 13,758620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 11/09/2026 | R$ 1.621.108,43 | R$ 13,769775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 10/09/2026 | R$ 1.619.923,67 | R$ 13,759712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 09/09/2026 | R$ 1.616.594,20 | R$ 13,731431 | R$ 0,00 | R$ 1,09 | 376 |
| 08/09/2026 | R$ 1.617.394,54 | R$ 13,738220 | R$ 0,00 | R$ 2.646,05 | 377 |
| 04/09/2026 | R$ 1.617.040,05 | R$ 13,712775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 03/09/2026 | R$ 1.615.713,41 | R$ 13,701525 | R$ 0,00 | R$ 3.583,01 | 378 |
| 02/09/2026 | R$ 1.620.376,68 | R$ 13,710665 | R$ 0,00 | R$ 1.007,64 | 379 |