Patrimônio líquido
R$ 1.702.194,62
classe
R$ 1.702.194,62
R$ 13,59
20/08/2026
R$ 1,00
30
Dias úteis
388
8,92%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI MAX SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.025.711/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AZ QUEST MULTI MAX SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.025.711/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.702.194,62 | R$ 13,593444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 19/08/2026 | R$ 1.702.317,50 | R$ 13,594426 | R$ 0,00 | R$ 15,72 | 388 |
| 18/08/2026 | R$ 1.699.451,08 | R$ 13,571409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 389 |
| 17/08/2026 | R$ 1.698.696,95 | R$ 13,565387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 389 |
| 14/08/2026 | R$ 1.698.718,41 | R$ 13,565559 | R$ 0,00 | R$ 9.344,44 | 389 |
| 13/08/2026 | R$ 1.708.986,08 | R$ 13,572891 | R$ 0,00 | R$ 8.009,50 | 390 |
| 12/08/2026 | R$ 1.716.627,10 | R$ 13,569978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 392 |
| 11/08/2026 | R$ 1.714.928,80 | R$ 13,556553 | R$ 0,00 | R$ 1,05 | 392 |
| 10/08/2026 | R$ 1.715.577,47 | R$ 13,561672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 07/08/2026 | R$ 1.714.237,10 | R$ 13,551077 | R$ 0,00 | R$ 53,22 | 393 |
| 06/08/2026 | R$ 1.713.995,84 | R$ 13,548749 | R$ 0,00 | R$ 2,26 | 395 |
| 05/08/2026 | R$ 1.713.532,30 | R$ 13,545067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 04/08/2026 | R$ 1.712.792,94 | R$ 13,539222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 03/08/2026 | R$ 1.712.042,24 | R$ 13,533288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 31/07/2026 | R$ 1.710.146,66 | R$ 13,518304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 30/07/2026 | R$ 1.710.867,85 | R$ 13,524005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 29/07/2026 | R$ 1.710.312,27 | R$ 13,519613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 28/07/2026 | R$ 1.706.725,10 | R$ 13,491258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 27/07/2026 | R$ 1.706.046,88 | R$ 13,485896 | R$ 0,00 | R$ 1.037,10 | 396 |
| 24/07/2026 | R$ 1.707.099,71 | R$ 13,486021 | R$ 0,00 | R$ 41.530,96 | 397 |
| 23/07/2026 | R$ 1.746.844,18 | R$ 13,472243 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 398 |
| 22/07/2026 | R$ 1.751.751,49 | R$ 13,479224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 398 |