Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3.370,31
28/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.083.618/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.083.618/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA
S0000550205
Atualizado: 14/09/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.370,311374 | R$ 0,00 | R$ 2.994.448,04 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 3.214.586,83 | R$ 3.618,082001 | R$ 0,00 | R$ 6.413.528,20 | 1 |