Patrimônio líquido
R$ 1.511.728,05
classe
R$ 1.511.728,05
R$ 1,14
19/08/2026
R$ 25.000,00
181
Dias úteis
2
29,50%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO FOF CRÉDITO ESTRUTURADO FIF
37.843.023/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO FOF CRÉDITO ESTRUTURADO FIF
37.843.023/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.511.728,05 | R$ 1,140465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.511.724,63 | R$ 1,140463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.493.438,16 | R$ 1,126667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.493.306,07 | R$ 1,126567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.493.276,78 | R$ 1,126545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.493.117,18 | R$ 1,126425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.493.030,86 | R$ 1,126360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.492.028,99 | R$ 1,125604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.491.914,58 | R$ 1,125518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.491.785,14 | R$ 1,125420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.491.077,08 | R$ 1,124886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.490.757,57 | R$ 1,124645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.491.688,04 | R$ 1,125347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.491.718,36 | R$ 1,125370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.491.065,18 | R$ 1,124877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.490.950,06 | R$ 1,124790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.490.374,61 | R$ 1,124356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.490.865,15 | R$ 1,124726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.490.807,09 | R$ 1,124682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.490.395,64 | R$ 1,124372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.490.252,80 | R$ 1,124264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.489.104,49 | R$ 1,123398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |