Patrimônio líquido
R$ 122.460.470,46
classe
R$ 122.460.470,46
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 1.000,00
17
Dias úteis
40
12,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERAKI EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
38.049.108/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERAKI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERAKI EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
38.049.108/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.460.470,46 | R$ 1,652241 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 127.374.441,13 | R$ 1,651125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 127.306.506,51 | R$ 1,650245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 127.305.234,98 | R$ 1,650228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 127.184.737,40 | R$ 1,648666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 127.124.421,45 | R$ 1,647884 | R$ 0,00 | R$ 201.502,90 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 127.267.308,04 | R$ 1,647126 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 137.214.209,47 | R$ 1,646489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 137.209.909,23 | R$ 1,646437 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 137.158.302,46 | R$ 1,645830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 137.093.681,10 | R$ 1,645054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 137.069.943,55 | R$ 1,644770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 137.076.611,96 | R$ 1,644850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 137.019.765,71 | R$ 1,644167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 136.938.595,89 | R$ 1,643193 | R$ 0,00 | R$ 22.449,76 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 136.876.447,57 | R$ 1,642178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 136.767.906,77 | R$ 1,640876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 136.711.071,33 | R$ 1,640194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 136.630.294,64 | R$ 1,639225 | R$ 0,00 | R$ 12.623.280,24 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 149.196.109,89 | R$ 1,638594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 149.117.565,52 | R$ 1,637732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 149.076.661,33 | R$ 1,637282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |