Fundos | ANBIMA Data

classe

GALAPAGOS DARWIN FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.728.106/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

25/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,08%

Estruturação da classe

GALAPAGOS DARWIN FI RF CRED PRIV

36.728.106/0001-53

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GALÁPAGOS

GALAPAGOS DARWIN FI RF CRED PRIV

36.728.106/0001-53

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,034674	R$ 0,00	R$ 1.257.110,51	0
24/08/2023	R$ 1.277.166,95	R$ 1,051181	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/08/2023	R$ 1.302.154,69	R$ 1,071748	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/08/2023	R$ 1.302.117,10	R$ 1,071717	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/08/2023	R$ 1.302.099,63	R$ 1,071702	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/08/2023	R$ 1.302.102,81	R$ 1,071705	R$ 0,00	R$ 0,00	27
17/08/2023	R$ 1.302.185,46	R$ 1,071773	R$ 0,00	R$ 0,00	27
16/08/2023	R$ 1.302.204,95	R$ 1,071789	R$ 0,00	R$ 0,00	27
15/08/2023	R$ 1.302.250,14	R$ 1,071826	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/08/2023	R$ 1.302.257,71	R$ 1,071832	R$ 0,00	R$ 0,00	27
11/08/2023	R$ 1.302.234,48	R$ 1,071813	R$ 0,00	R$ 0,00	27
10/08/2023	R$ 1.302.200,02	R$ 1,071785	R$ 0,00	R$ 2.822,00	27
09/08/2023	R$ 1.304.976,41	R$ 1,071747	R$ 0,00	R$ 0,00	27
08/08/2023	R$ 1.304.883,95	R$ 1,071671	R$ 0,00	R$ 0,00	27
07/08/2023	R$ 1.304.764,00	R$ 1,071573	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/08/2023	R$ 1.304.566,26	R$ 1,071411	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/08/2023	R$ 1.304.421,14	R$ 1,071291	R$ 0,00	R$ 0,00	27
02/08/2023	R$ 1.304.257,65	R$ 1,071157	R$ 0,00	R$ 0,00	27
01/08/2023	R$ 1.304.075,38	R$ 1,071007	R$ 0,00	R$ 0,00	27
31/07/2023	R$ 1.303.964,88	R$ 1,070917	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/07/2023	R$ 1.303.891,31	R$ 1,070856	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/07/2023	R$ 1.303.787,51	R$ 1,070771	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.