Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
13/03/2024
-
1
Dias
0
14,64%
Fundo/Casca
LAGO RICO FI MULT IE
35.828.634/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LAGO RICO FI MULT IE
35.828.634/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,332026 | R$ 0,00 | R$ 5.300.026,30 | 0 |
| 12/03/2024 | R$ 5.298.891,73 | R$ 1,331741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 5.297.033,13 | R$ 1,331274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 5.295.095,50 | R$ 1,330787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 5.293.097,41 | R$ 1,330285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 5.302.033,00 | R$ 1,332531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 5.299.903,99 | R$ 1,331996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 5.297.757,06 | R$ 1,331456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 5.295.596,63 | R$ 1,330913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 5.293.173,50 | R$ 1,330304 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 5.792.605,79 | R$ 1,329732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 5.790.280,92 | R$ 1,329198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 5.788.064,58 | R$ 1,328689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 5.785.729,07 | R$ 1,328153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 5.783.288,81 | R$ 1,327593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 5.781.006,57 | R$ 1,327069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 5.778.715,60 | R$ 1,326543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 5.776.419,44 | R$ 1,326016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 5.774.078,33 | R$ 1,325478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 5.771.807,81 | R$ 1,324957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 5.769.469,80 | R$ 1,324421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 5.767.147,85 | R$ 1,323887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |