Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
31/05/2022
-
1
Dias
1
2,45%
Fundo/Casca
CD FC FI MULT CRED PRIV
35.157.705/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CD FC FI MULT CRED PRIV
35.157.705/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,060866 | R$ 0,00 | R$ 396.114.878,54 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 395.632.256,53 | R$ 1,059595 | R$ 879.244,12 | R$ 837.678,68 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 395.900.705,13 | R$ 1,060425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 395.865.655,16 | R$ 1,060331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 395.376.621,89 | R$ 1,059021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 395.143.421,73 | R$ 1,058397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 395.134.372,77 | R$ 1,058372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 394.375.664,12 | R$ 1,056340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 393.764.343,46 | R$ 1,054703 | R$ 0,00 | R$ 189.620,26 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 393.770.004,97 | R$ 1,054210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 394.610.377,32 | R$ 1,056460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 394.359.167,24 | R$ 1,055788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 393.750.227,55 | R$ 1,054157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 392.966.737,28 | R$ 1,052060 | R$ 80.022,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 392.254.695,23 | R$ 1,050367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 391.563.140,45 | R$ 1,048516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 391.530.808,41 | R$ 1,048429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 391.965.268,08 | R$ 1,049592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 391.901.816,77 | R$ 1,049423 | R$ 0,00 | R$ 3.221,25 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 392.771.675,05 | R$ 1,051743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 391.797.592,48 | R$ 1,049135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 391.613.594,59 | R$ 1,048642 | R$ 33.047,36 | R$ 0,00 | 1 |