Patrimônio líquido
R$ 34.797.928,90
classe
R$ 34.797.928,90
R$ 15,88
19/08/2026
R$ 2.000.000,00
1
Dias
1
10,68%
Fundo/Casca
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.246.398/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.246.398/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.797.928,90 | R$ 15,881131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.769.201,45 | R$ 15,868021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.797.998,22 | R$ 15,881163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.823.223,34 | R$ 15,892675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.747.551,63 | R$ 15,858140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.615.059,82 | R$ 15,797673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.667.055,23 | R$ 15,821403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.673.799,09 | R$ 15,824481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.679.973,39 | R$ 15,827299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.698.620,22 | R$ 15,835809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.731.144,75 | R$ 15,850652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.718.235,15 | R$ 15,844760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.655.081,82 | R$ 15,815938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.550.983,38 | R$ 15,768430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.541.822,90 | R$ 15,764249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.448.830,48 | R$ 15,721809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.456.038,34 | R$ 15,725099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.411.716,57 | R$ 15,704871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.363.185,96 | R$ 15,682723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.343.661,34 | R$ 15,673812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.364.262,65 | R$ 15,683214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.379.742,61 | R$ 15,690279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |