Patrimônio líquido
R$ 45.087.953,57
classe
R$ 45.087.953,57
R$ 2,59
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
21,35%
Fundo/Casca
UBS HERCULES FIF MULT RESP LIMITADA
34.246.418/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS HERCULES FIF MULT RESP LIMITADA
34.246.418/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.087.953,57 | R$ 2,591490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.283.599,72 | R$ 2,602735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.026.756,62 | R$ 2,587972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.380.551,01 | R$ 2,608307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.440.717,59 | R$ 2,611765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.434.314,93 | R$ 2,611397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.210.812,41 | R$ 2,598551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.116.294,05 | R$ 2,593119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.320.565,43 | R$ 2,604859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.347.917,51 | R$ 2,606431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.210.047,68 | R$ 2,598507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.394.539,70 | R$ 2,609111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.335.840,28 | R$ 2,605737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.685.145,01 | R$ 2,568338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.256.090,79 | R$ 2,543677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.067.291,09 | R$ 2,532826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.423.433,63 | R$ 2,495819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.898.139,19 | R$ 2,523104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.853.409,39 | R$ 2,520533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.744.254,83 | R$ 2,514259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.843.153,81 | R$ 2,519943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.302.061,00 | R$ 2,546319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |